Ставки снижены!
Требуемая сумма руб.

3 000

100 000

Сумма доступна для повторных клиентов

На срок недель

10 недель

44 недели

Срок доступен для повторных клиентов

Вы берете

15 000 руб.

До(включительно) срок

28 февраля

Платеж раз в 2 недели

Стоимость чистых активов

Стоимость имущества, принадлежащего фонду, который находится в управлении, называется стоимостью чистых активов. Данная величина является разницей между величиной предстоящих платежей за услуги, которые предоставляются фонду, и его полной стоимостью активов.

Величина стоимости чистых активов рассчитывается согласно Положению о порядке определения СЧА акционерных фондов. Основываясь на данном документе, фонд определяет собственную процедуру оценки активов. При этом процесс определения стоимости чистых активов ведется следующим образом. Берется средне взвешенная стоимость десяти сделок, которые были проведены перед закрытием биржи на оценочный день. В том случае, если количество проведенных сделок оказалось меньше десяти, то в учет берется стоимость торгов, которые проводились ранее.

Специально для активов, которые не имеют достаточной возможности использования их в качестве платежных средств, и при этом сохранения их неизменной стоимости, производится независимая оценка. При данном расчете не учитываются просроченные платежи и задолженности предприятий или компаний, объявленных банкротами.

В основу любого инвестиционного фонда входят резервы, предназначенные для оплаты услуг специализированного депозитария, аудитора, держателя реестра и независимого оценщика, а также самой инвестиционной компании за управление активными средствами.

Для определения размера этих резервов на момент расчета пая, существует установленная норма, согласно которой берется период от начала текущего года (в днях), который делится на общее количество дней в году (365), а затем умножается на стоимость услуг, предоставляемых инвестиционному фонду. Это касается только открытых фондов. Что же касается закрытых фондов, то здесь расчет стоимости производится на основе 1/12 части стоимости годового обслуживания, при этом берется каждый месяц, прошедший от начала текущего года.

Чтобы произвести расчет стоимости одного пая, нужно разделить стоимость чистых активов на количество тех именных ценных бумаг, удостоверяющих долю владельца в праве собственности на имущество, что были проданы. Однако в таком случае не стоит забывать о том, что управляющие организации за предоставление услуг взимают определенный процент при покупке пая, а также и скидку в момент его продажи.



Сейчас на сайте

количество: 569

cегодня получили деньги: 113

Хочу денег